Comment utiliser ce calculateur ?
La trésorerie nette donne une vision simplifiée de la liquidité immédiate d’une entreprise.
Commencez par saisir des hypothèses réalistes, puis modifiez une variable à la fois afin de comprendre son influence sur le résultat.
Questions fréquentes
Une trésorerie nette négative est-elle grave ?
Elle peut signaler une tension de liquidité, mais doit être analysée avec le cycle d’exploitation et les financements disponibles.
Le calcul inclut-il les créances clients ?
Non. Il prend uniquement en compte les disponibilités et placements immédiatement mobilisables saisis.